基金每日净值表001186

富国文体健康股票A基金每日净值表001186

富国文体健康股票A基金(001186)是一款以文体健康行业为投资方向的开放式基金，由富国基金公司管理。该基金以提供一手基金档案、基金费率、基金分红、基金净值、基金评级、净值走势、基金公告、基金持股明细、基金资产配置等服务著称。最新净值公布日期为2024-01-12，净值为2.0430元，累计净值为2.0430元。下面将详细介绍相关内容。

1. 累计单位净值

累计单位净值是描述基金在运作期间的总表现的指标。对于富国文体健康股票A基金来说，其累计单位净值为2.0430元，表示自成立以来，该基金的单位净值总计增长到了2.0430元。

2. 最新规模

最新规模指的是基金的最新总资产规模。富国文体健康股票A基金的最新规模为13.71亿，该指标可以反映出基金目前的资本规模。

3. 累计分红

累计分红是指基金自成立以来所派发的总分红金额。对于富国文体健康股票A基金而言，其累计分红为0元，表示该基金在运作期间没有进行过分红。

4. 管理人

管理人指的是基金的管理机构，对于富国文体健康股票A基金来说，其管理人是富国基金公司。管理人的专业能力和风控能力会直接影响到基金的投资表现。

5. 基金经理

基金经理是负责基金投资运作的专业人士，其决策和操作将直接影响基金的回报表现。富国文体健康股票A基金的基金经理是林庆。

6. 历史净值历史回报对比

历史净值历史回报对比可以帮助投资者了解基金的过去表现，并与其他基金进行对比。富国文体健康股票A基金可以与金信消费升级股票C基金、金信消费升级股票A基金、建银国际国际消费基金等进行对比分析。

7. 最新净值公布日期

最新净值公布日期指的是基金的最新净值数据发布的日期。对于富国文体健康股票A基金来说，最新净值公布日期为2024-01-12。

富国文体健康股票A基金每日净值表001186展示了该基金的关键指标，包括累计单位净值、最新规模、累计分红、管理人、基金经理、历史净值历史回报对比和最新净值公布日期。投资者可以通过这些数据了解到该基金的基本情况，从而做出更明智的投资决策。