基金净值是谁算出来的

基金净值是由基金公司计算得出的，它反映了基金投资组合中各项资产的市场价值。以下是关于基金净值的一些相关内容的详细介绍：

1. 基金净值的计算公式

基金净值的计算公式为：当日基金单位净值 = （总资产 总负债）/ 基金份额总数。其中，总资产代表基金拥有的各项资产的总价值，总负债指基金的负债总额，基金份额总数是指基金的总发行份额。

2. 基金净值的计算过程

基金公司会在收市后根据交易所和登记结算机构发送过来的数据进行计算。基金公司会统计基金经理当天的投资情况，并据此计算当日基金的净值。计算完成后，基金公司会将净值数据报给基金托管人进行复核，并接受监管机构的审查。

3. 基金净值的核查和审计

基金的净值是可以追溯的，基金公司会请***的第三方机构对基金净值进行审计。托管人也会对基金净值进行复核，并对基金公司进行监督。通过这些核查和审计，可以保证基金净值的准确性和可信度。

4. 基金净值与基金资产净值的关系

基金净值是基金资产净值除以基金份额的计算结果。基金资产净值是在某一基金估值时点上，按公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额。基金净值反映了基金单位持有人的权益。

5. 基金净值的影响因素

基金净值会受到市场行情、基金投资组合的收益率和基金份额的变动等因素的影响。市场行情的变化会导致基金投资组合中各项资产的市场价值发生变化，进而影响基金净值的计算结果。同时，基金净值还会受到基金份额的增减影响，例如基金的申购和赎回。

6. 基金净值的涨跌和基金赎回关系

基金净值的涨跌与基金赎回密切相关。通常情况下，只要基金没有赎回，基金账面的亏***只是浮动的数字。只有当基金赎回时，基金净值的下降才会导致实际亏***的发生。

基金净值是由基金公司计算得出的，基金公司会根据交易所和登记结算机构发送的数据进行计算。基金净值可以追溯，并受到***第三方审计和托管人复核的监督。基金净值反映了基金投资组合中各项资产的市场价值。市场行情、基金份额变动以及基金赎回等因素都会对基金净值产生影响。只有在基金赎回时，基金净值的下降才会导致实际亏***的发生。