施罗德基金今日净值

交银施罗德是***第一批银行背景基金公司之一，也是众多中外合资基金公司中的佼佼者。公司由拥有百年历史的交通银行、二百年投资经验积累的施罗德投资管理有限公司以及***国际货运集装箱总公司共同发起设立，并于2014年12月获得***证监会核准成立。交银施罗德基金以规模庞大、投资稳健为特点，致力于为投资者提供全方位、多元化的投资服务。下面将介绍一些相关的内容。

1. 施罗德基金的净值更新规律

施罗德基金每周更新一次封闭式基金的净值。该净值数据包括基金名称、代码、链接类型、日期、单位净值、累计净值、日增长率、市价、折价率和规模等信息。

以交银深证300价值ETF为例，其最新累计净值为0.5845，近3月、近3年、近6月和成立至今的累计净值分别为-8.08%、-41.72%、-9.91%和-41.55%。

该基金为混合型-偏股基金，属于中高风险基金。截至2023年9月30日，基金规模为18.54亿元，基金经理为周中，成立日期为2020年。

2. 施罗德趋势优先混合型证券投资基金C的净值情况

交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金C的最新单位净值为3.9417元，累计净值为4.2247元，日期为2023年11月16日。

该基金的长期收益情况显示，成立以来的收益为-4.04%，年化收益率为-1.84%。2022年的收益率为6.53%。

短期收益情况显示，今年以来的收益为近1月。

3. 交银国证新能源指数(LOF)C基金的相关信息

交银国证新能源指数(LOF)C基金的信息可在基金买卖网上查询。该网站提供了基金的档案、费率、分红、净值走势、公告等信息。

用户可以了解到基金的持股明细、资产配置以及行业投资等方面的信息。

4. 交银精选(519688)基金的净值情况

交银精选(519688)基金的最新净值为0.8343，涨幅为-0.6000%。

近一季的累计收益率为-5.42%。

5. 关于增加***邮政储蓄银行股份有限公司为销售机构的公告

交银施罗德基金管理有限公司发布了一条公告，宣布增加***邮政储蓄银行股份有限公司为旗下基金的销售机构。

6. 基金分红的含义和影响

基金分红并不会增加投资者的收入，而是通过减少基金的净值，将部分资产以现金的方式返还给投资者。

7. 关于交银施罗德基金519697的净值情况

交银施罗德基金519697是一只灵活配置混合型基金，成立于2009年01月21日，基金代码为519697，资产规模为641亿元。

8. 交银内需增长一年混合(010454)基金的相关信息

交银内需增长一年混合(010454)基金的最新单位净值、基金排名以及网友讨论等可以在淘股吧基金上进行查询。